BlackRock setzt stark auf den Aufstieg des ETF-Investierens in Europa. Die Nettozuflüsse in das ETF-Geschäft übertrafen in den ersten neun Monaten dieses Jahres bereits die Werte von 2022.
Die europäische ETF-Sparte von BlackRock verzeichnete in den neun Monaten bis Ende September Zuflüsse von 47,3 Milliarden Euro. Das liegt über den 43 Milliarden Euro des gesamten Vorjahres.
Larry Fink erklärte im Rahmen der Quartalszahlen (Q3). Er nannte das Wachstum der Kapitalmärkte und die zunehmende Akzeptanz von ETFs bei europäischen Privatanlegern als Treiber des Wachstums auf dem Kontinent.
„In Europa sind die ETF-Zuflüsse um 70 % gestiegen. In den USA sind sie etwas niedriger. Wir profitieren stark von diesem Wachstum, da wir unsere Plattform weltweit ausbauen“, sagte Fink.
„Die Entwicklung in Europa mit seinen wachsenden Kapitalmärkten und der verstärkten Nutzung von ETFs verschafft uns dort Marktanteile. Wir gewinnen hier stark hinzu.“
Finks Äußerungen folgen aufmehrere Investitionen und Partnerschaften in den letzten Monaten. Dazu gehören die Direktbank Monzo und das Fintech Upvest.
Er hob diese beiden Deals als Beispiele für neue Wachstumschancen auf dem Kontinent hervor.
„Unsere Partnerschaft mit Upvest macht Investitionen für Europäer günstiger und einfacher. Wir haben in vielen Märkten festgestellt, dass wir das Investieren leichter und erschwinglicher machen können. So gewinnen wir schnell neue Kunden“, sagte er.
„Mit wachsenden Anwendungsfällen, Diversifizierung und Individualisierung sind ETFs und Indizes immer wichtigere Bestandteile des aktiven Managements.“
Die Zuflüsse steigern dasgesamte ETF-Vermögen (AUM) in Europa Ende Q3 auf 668 Milliarden Euro. Das entspricht einem Marktanteil von 44 %.
Im globalen ETF-Geschäft erzielte BlackRock im Q3 Nettozuflüsse von 29 Milliarden US-Dollar. Damit steigen die gesamten Nettozuflüsse in diesem Jahr auf 98 Milliarden US-Dollar.
Trotzdem verzeichnete der weltgrößte Vermögensverwalter im Quartal bis Ende September Abflüsse.
Ursache waren Abflüsse eines „nicht-US-Kunden“ von 19 Milliarden US-Dollar aus einem Indexfonds und marktabhängige Präzisions-ETF-Nettoabflüsse von 13 Milliarden US-Dollar.
Der Vermögensverwalter blickt jedoch optimistisch ins vierte Quartal, traditionell die stärkste Phase für ETF-Zuflüsse.
„Das vierte Quartal ist historisch das stärkste Quartal für ETF-Zuflüsse bei BlackRock. Wir sehen dort durchschnittlich 35 % der jährlichen Nettozuflüsse“, sagte Finanzvorstand Martin Small.
„BlackRock profitiert stark von der ETF-Saisonalität im Zusammenhang mit Jahresend-Neugewichtungen und Steuerplanung. Im Einklang mit diesen historischen Ergebnissen erwarten wir gegen Ende 2023 eine Beschleunigung der iShares ETF-Zuflüsse.“
Das Unternehmen bekräftigte seine Wette auf „die große Umschichtung“ hin zu festverzinslichen Wertpapieren. Aktuell sind 7 Billionen US-Dollar in Geldmarktfonds investiert, die bei nachlassenden Zinssteigerungen umgeschichtet werden dürften.
